期货日内交易五种高效开仓方法分享

很多交易者时常面临亏损,其中一个重要原因便是缺乏具有概率优势的交易系统。接下来,我将简要介绍五种具备概率优势的开仓体系,供有缘者参考。

1. 突破型开仓体系。突破前期高低点、突破重要均线或平均波动幅度突然放大,均可作为开仓条件。突破开仓本质上是追势,类似一种快速切入的策略,特点是短期收益与风险并存,但一旦抓住启动点,往往能获得丰厚利润,且进退较为灵活。其缺点也很明显,即假突破可能带来干扰,导致止损出局。因此,突破操作的核心不在于概率,而在于出错后快速离场的敏捷性,即使判断失误,损失也能控制在较小范围,甚至可实现保本离场。

2. 回撤开仓体系。此方法适用于趋势已经明确,但不适合追高或追低的情况,否则在震荡行情中容易频繁受损。判断趋势是否确立,可借助形态和交易量(如成交量、持仓量)来辅助确认,有时直观观察也足够。该策略的优势在于盈亏比较高,因为回撤建仓使得止损空间较小,而盈利空间打开后利润较为可观,虽不及突破型那样爆发,但风险更低,成功率也更高。不足之处在于单边大行情中可能缺乏回调介入机会,容易踏空。总体而言,这是一种胜率较高的开仓方式,建议牢记:不要盲目追市,回撤时建仓,若无回撤则果断放弃。

3. 联动开仓体系。例如,当螺纹钢出现暴跌甚至跌停,而相关的焦炭或玻璃跌幅相对有限时,可考虑迅速做空焦炭或玻璃,并适当加重仓位,待相关品种补跌一定幅度后立即平仓,这种操作有时能获得近乎无风险的机会。但需注意戒除贪婪,因为相关品种的强弱差异必有原因,不能强求二者完全同步,这也衍生出另一种策略:强弱转换型开仓。

4. 强弱转换型开仓体系。此方法由第三点衍生而来。继续以第三点为例,若玻璃表现强于螺纹钢,当螺纹钢跌停后,可先做空玻璃一段距离,随后平仓;若发现螺纹钢打开跌停并向上反弹,此时可立即做多玻璃,待螺纹钢涨势衰竭时,再平掉玻璃多单。另一种非衍生情形是:当整体商品处于下跌趋势,但某品种表现抗跌甚至逆势上涨,则应记住该品种,待大势企稳或转多后,优先做多该品种。前提是相关品种必须出现反转,且反转后,前期最抗跌的品种往往表现最强。此外,还需确保该品种前期不会出现补跌,形态越有利于反转则越好。

5. 假突破反手开仓体系,俗称2B形态。若放量突破前期的关键平台高低点失败,并回落至平台内部,则可考虑反向开仓(可结合回撤建仓操作)。此形态在市场中较为常见,例如前期的一些品种走势。一旦确认突破失败,既可立即反手,也可等待回撤后再操作,相当于5+2的复合开仓模式。这种体系的特点是胜算较高,且盈亏比相对理想,因为在市场参与者尚未反应过来时,操作者已占据有利位置。